|
2009
|
2008
|
2007
|
| А. Парични потоци от оперативна дейност |
| Постъпления от клиенти |
73 101 |
61 385 |
20 370 |
| Плащания на доставчици |
-72 773 |
-56 728 |
-29 724 |
| Плащания, свързани с възнаграждения |
-992 |
-533 |
-356 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) |
-424 |
-1 171 |
-44 |
| Платени корпоративни данъци върху печалбата |
-9 |
-786 |
-19 |
| Курсови разлики |
-8 |
24 |
-11 |
| Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства |
-646 |
0 |
0 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност |
91 |
-300 |
-386 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): |
-1 660 |
1 891 |
-10 170 |
|
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
| Покупка на дълготрайни активи |
-72 |
-90 |
-337 |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи |
0 |
0 |
5 888 |
| Покупка на инвестиции дъщерно д-во Камарко Дистрибутори ЕООД |
0 |
0 |
-5 |
| Получени дивиденти от инвестиции (Камарко Дистрибутори ЕООД) |
100 |
0 |
0 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): |
28 |
-90 |
5 546 |
|
| В. Парични потоци от финансова дейност |
| Постъпления от заеми |
41 237 |
48 286 |
15 218 |
| Платени заеми |
-36 769 |
-48 286 |
-5 412 |
| Платени задължения по лизингови договори |
-1 327 |
-1 339 |
-2 675 |
| Платени банкови такси и лихви върху дългосрочни заеми с инвестиционно предназначение |
10 |
0 |
0 |
| Изплатени дивиденти |
-845 |
-41 |
-89 |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност |
0 |
-631 |
-61 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): |
2 306 |
-2 348 |
6 981 |
|
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): |
674 |
-547 |
2 357 |
| Д. Парични средства в началото на периода |
1 998 |
2 545 |
188 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: |
2 672 |
1 998 |
2 545 |
|
| Наличност в каса и банкови сметки |
2 672 |
1 998 |
2 545 |